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The Wharf (Holdings) Limited (0004.HK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
945.000
945.000
-1.705.000
6.019.000
3.864.000
Deprezzamento e ammortamento
712.000
706.000
717.000
754.000
724.000
Compensazione in base alle azioni
9.000
-
-
0
3.000
Variazione nel capitale circolante
-1.998.000
-1.998.000
1.541.000
-3.980.000
-3.328.000
Scorte
-966.000
4.436.000
1.246.000
-7.262.000
311.000
Altro capitale circolante
1.802.000
1.802.000
5.835.000
2.081.000
9.888.000
Altri elementi non liquidi
-1.447.000
-322.000
-652.000
-426.000
-729.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.379.000
2.379.000
6.183.000
2.554.000
10.268.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-195.000
-577.000
-348.000
-473.000
-380.000
Netto acquisizioni
-2.517.000
-
-
-3.303.000
-
Acquisti di investimenti
-11.194.000
-10.416.000
-12.093.000
-12.174.000
-27.548.000
Vendite/scadenze di investimenti
11.255.000
6.515.000
14.273.000
23.284.000
7.923.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.549.000
-3.549.000
4.312.000
11.314.000
-14.217.000
Variazione netta in contanti
-2.915.000
-2.915.000
-7.057.000
6.454.000
-9.459.000
Liquidità a inizio periodo
14.648.000
14.648.000
23.559.000
16.668.000
25.091.000
Liquidità a fine periodo
11.593.000
11.593.000
14.648.000
23.559.000
16.668.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.379.000
2.379.000
6.183.000
2.554.000
10.268.000
Spesa di capitale
-195.000
-577.000
-348.000
-473.000
-380.000
Flusso di cassa libero
1.802.000
1.802.000
5.835.000
2.081.000
9.888.000