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Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. (001309.SZ)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
264.275
24.998
67.500
98.169
77.122
Deprezzamento e ammortamento
-
38.650
21.579
12.580
2.051
Variazione nel capitale circolante
-
-1.202.677
-470.031
-143.358
-154.619
Scorte
-
-1.169.798
-215.236
-129.462
-152.443
Altro capitale circolante
-1.260.336
-1.117.571
-453.082
-46.523
-93.358
Altri elementi non liquidi
-
47.579
42.153
18.678
13.619
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-1.015.414
-330.737
10.624
-13.267
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-149.655
-102.157
-122.345
-57.148
-80.091
Acquisti di investimenti
-3.630
-440
-
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
2.494
-
-
-
Altri attività di investimento
-
190.589
-178.555
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.371
92.323
-269.025
-57.148
-80.091
Variazione netta in contanti
45.167
212.739
-41.115
17.985
38.386
Liquidità a inizio periodo
154.608
48.882
89.997
72.011
33.625
Liquidità a fine periodo
210.802
261.621
48.882
89.997
72.011
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-1.015.414
-330.737
10.624
-13.267
Spesa di capitale
-149.655
-102.157
-122.345
-57.148
-80.091
Flusso di cassa libero
-1.260.336
-1.117.571
-453.082
-46.523
-93.358