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Bona Film Group Co., Ltd. (001330.SZ)

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Alla chiusura: 03:04PM CST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-438.880
-552.634
-75.511
362.678
190.693
Deprezzamento e ammortamento
-
358.054
397.031
323.726
77.436
Variazione nel capitale circolante
-
-453.993
353.914
228.565
-930.838
Scorte
-
-251.424
-149.211
284.123
139.224
Altro capitale circolante
-321.763
-220.013
981.672
824.568
-471.474
Altri elementi non liquidi
-
421.411
391.112
338.647
213.959
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-78.589
1.077.916
1.435.246
-355.858
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-148.845
-141.424
-96.244
-610.678
-115.616
Netto acquisizioni
-
-29.431
-38.946
-91.605
-
Acquisti di investimenti
-2.183.288
-2.416.549
-9.203.810
-2.819.136
-1.706.600
Vendite/scadenze di investimenti
2.148.037
1.991.779
9.189.195
1.924.174
2.519.156
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-1,5307
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-213.512
-595.330
-149.255
-1.597.176
696.938
Variazione netta in contanti
-919.080
-1.123.205
1.472.016
-221.199
-11.111
Liquidità a inizio periodo
1.551.756
1.792.585
320.569
541.768
552.878
Liquidità a fine periodo
634.750
669.380
1.792.585
320.569
541.768
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-78.589
1.077.916
1.435.246
-355.858
Spesa di capitale
-148.845
-141.424
-96.244
-610.678
-115.616
Flusso di cassa libero
-321.763
-220.013
981.672
824.568
-471.474