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Hangzhou Chuhuan Science & Technology Company Limited (001336.SZ)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
34.920
37.935
64.814
84.213
74.154
Deprezzamento e ammortamento
-
8.867
8.644
6.533
1.606
Variazione nel capitale circolante
-
-50.504
-151.023
-62.331
-20.969
Scorte
-
-20.239
103.125
-56.557
-26.629
Altro capitale circolante
-64.281
-39.871
-79.044
4.973
46.322
Altri elementi non liquidi
-
826,2024
1.572
3.429
2.271
Liquidità netta fornita da attività operative
-
10.957
-63.034
43.599
63.589
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-68.817
-50.828
-16.009
-38.626
-17.267
Acquisti di investimenti
-827.000
-781.500
-639.700
-501.000
-346.700
Vendite/scadenze di investimenti
781.802
895.977
388.756
484.714
377.331
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-114.014
63.667
-266.883
-54.903
13.364
Variazione netta in contanti
-91.246
93.732
17.424
7.093
152.014
Liquidità a inizio periodo
206.946
213.075
195.652
188.559
36.544
Liquidità a fine periodo
115.700
306.807
213.075
195.652
188.559
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
10.957
-63.034
43.599
63.589
Spesa di capitale
-68.817
-50.828
-16.009
-38.626
-17.267
Flusso di cassa libero
-64.281
-39.871
-79.044
4.973
46.322