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Sichuan Gold Co., Ltd. (001337.SZ)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
225.843
210.922
198.688
153.392
202.144
Deprezzamento e ammortamento
-
50.114
56.313
56.014
48.380
Variazione nel capitale circolante
-
30.635
169.769
-7.890
-1.520
Scorte
-
16.464
-32.479
6.698
3.829
Altro capitale circolante
136.213
66.873
192.186
-62.129
95.791
Altri elementi non liquidi
-
15.028
17.308
20.676
21.430
Liquidità netta fornita da attività operative
-
306.047
382.562
196.530
251.410
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-181.626
-239.174
-190.376
-258.659
-155.619
Acquisti di investimenti
-500.000
-480.000
-408.000
-100.000
-278.000
Vendite/scadenze di investimenti
491.455
491.447
368.911
100.190
455.767
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-190.170
-227.728
-229.465
-258.469
22.152
Variazione netta in contanti
19.744
361.575
134.714
-112.611
197.283
Liquidità a inizio periodo
644.549
268.121
133.407
246.018
48.735
Liquidità a fine periodo
664.293
629.696
268.121
133.407
246.018
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
306.047
382.562
196.530
251.410
Spesa di capitale
-181.626
-239.174
-190.376
-258.659
-155.619
Flusso di cassa libero
136.213
66.873
192.186
-62.129
95.791