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GEM Co., Ltd. (002340.SZ)

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Alla chiusura: 03:04PM CST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.218.136
934.487
1.295.888
923.283
412.504
Deprezzamento e ammortamento
-
1.388.230
1.094.119
949.126
811.959
Variazione nel capitale circolante
-
-772.084
-3.291.106
-1.861.605
-946.332
Scorte
-
-1.153.657
-1.560.379
-428.823
-19.658
Altro capitale circolante
-3.961.860
-3.230.801
-4.150.083
-2.427.726
-571.559
Altri elementi non liquidi
-
639.154
490.397
706.701
550.711
Liquidità netta fornita da attività operative
-
2.164.444
-17.303
741.724
854.056
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.841.321
-5.395.245
-4.132.779
-3.169.450
-1.425.616
Netto acquisizioni
-
-
-
-34.895
-29.260
Acquisti di investimenti
-256.822
-323.435
-700.692
-157.772
-102.525
Vendite/scadenze di investimenti
56.638
153.268
475.226
277.674
129.785
Altri attività di investimento
-32.324
-33.191
50.898
-
-56.092
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.010.656
-5.573.406
-4.306.882
-2.972.703
-1.483.253
Variazione netta in contanti
792.396
224.551
2.023.783
-728.568
1.040.180
Liquidità a inizio periodo
4.099.553
5.217.801
3.194.018
3.922.586
2.882.406
Liquidità a fine periodo
4.870.408
5.442.352
5.217.801
3.194.018
3.922.586
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
2.164.444
-17.303
741.724
854.056
Spesa di capitale
-6.841.321
-5.395.245
-4.132.779
-3.169.450
-1.425.616
Flusso di cassa libero
-3.961.860
-3.230.801
-4.150.083
-2.427.726
-571.559