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Rongsheng Petrochemical Co., Ltd. (002493.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prezzo differito. Valuta in CNY.
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Alla chiusura: 03:04PM CST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.178.320
1.158.146
3.340.713
13.236.054
7.308.589
Deprezzamento e ammortamento
-
14.721.190
11.299.266
6.932.462
5.335.464
Variazione nel capitale circolante
-
3.603.659
-4.069.773
3.032.900
4.994.410
Scorte
-
-1.165.261
-13.935.027
-23.212.372
2.997.215
Altro capitale circolante
7.566.782
-4.564.046
-10.399.746
-24.681.605
-38.339.335
Altri elementi non liquidi
-
8.367.356
6.111.986
2.980.113
1.321.780
Liquidità netta fornita da attività operative
-
28.079.222
19.058.137
33.564.785
17.506.773
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-35.702.430
-32.643.268
-29.457.883
-58.246.391
-55.846.108
Acquisti di investimenti
-2.687.721
-3.178.360
-3.773.366
-4.349.151
-3.445.251
Vendite/scadenze di investimenti
3.101.725
3.226.488
4.209.871
4.515.636
3.680.358
Altri attività di investimento
306.538
255.386
-73.585
1.194.871
-677.469
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-34.706.443
-32.287.234
-28.966.308
-56.840.756
-56.283.914
Variazione netta in contanti
2.967.111
-3.972.425
1.120.442
7.746.494
-2.981.704
Liquidità a inizio periodo
17.450.799
15.459.280
14.338.838
6.592.344
9.574.048
Liquidità a fine periodo
22.113.086
11.486.855
15.459.280
14.338.838
6.592.344
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
28.079.222
19.058.137
33.564.785
17.506.773
Spesa di capitale
-35.702.430
-32.643.268
-29.457.883
-58.246.391
-55.846.108
Flusso di cassa libero
7.566.782
-4.564.046
-10.399.746
-24.681.605
-38.339.335