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Keli Motor Group Co., Ltd. (002892.SZ)

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Alla chiusura: 03:04PM CST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
16.523
51.046
73.223
102.550
98.238
Deprezzamento e ammortamento
-
46.586
44.565
35.878
18.510
Variazione nel capitale circolante
-
56.005
84.555
-168.407
-89.786
Scorte
-
-6.610
60.337
-127.763
-38.130
Altro capitale circolante
-77.675
-70.309
32.242
-87.457
-27.926
Altri elementi non liquidi
-
6.648
2.442
2.966
2.322
Liquidità netta fornita da attività operative
-
175.281
190.471
-14.132
27.608
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-260.644
-245.590
-158.229
-73.324
-55.534
Acquisti di investimenti
-288.658
-219.351
-813.916
-199.995
-414.000
Vendite/scadenze di investimenti
359.726
321.789
608.287
134.968
500.221
Altri attività di investimento
-
-9.040
-6.742
-341,03
1.170
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-198.584
-152.160
-370.152
-138.531
31.864
Variazione netta in contanti
34.978
-64.005
-36.898
265.983
-11.479
Liquidità a inizio periodo
338.655
406.752
443.650
177.667
189.146
Liquidità a fine periodo
372.426
342.747
406.752
443.650
177.667
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
175.281
190.471
-14.132
27.608
Spesa di capitale
-260.644
-245.590
-158.229
-73.324
-55.534
Flusso di cassa libero
-77.675
-70.309
32.242
-87.457
-27.926