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Guangdong Rifeng Electric Cable Co., Ltd. (002953.SZ)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
150.637
146.459
83.874
126.794
104.898
-
Deprezzamento e ammortamento
-
62.351
55.920
38.648
20.051
-
Variazione nel capitale circolante
-
41.456
151.229
-526.669
-215.828
-
Scorte
-
18.166
-6.499
-45.238
-63.480
-
Altro capitale circolante
-43.650
65.566
159.093
-444.833
-235.634
-
Altri elementi non liquidi
-
15.493
27.198
34.311
3.371
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
271.909
336.070
-312.648
-83.297
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-255.614
-206.344
-176.977
-132.185
-152.337
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-132.482
-
-
Acquisti di investimenti
-
-
-86.400
-201.045
-230.000
-200.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
62.754
174.397
59.804
327.448
-
Altri attività di investimento
-
-4.357
-10.726
-
-152.337
-50.420
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-193.171
-143.882
-98.231
-404.130
-40.628
-
Variazione netta in contanti
6.363
115.241
-20.392
13.409
-63.184
-
Liquidità a inizio periodo
88.589
51.029
71.421
58.012
121.196
-
Liquidità a fine periodo
89.706
166.269
51.029
71.421
58.012
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
271.909
336.070
-312.648
-83.297
-
Spesa di capitale
-255.614
-206.344
-176.977
-132.185
-152.337
-
Flusso di cassa libero
-43.650
65.566
159.093
-444.833
-235.634
-