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Chengdu Tianjian Technology Co., Ltd. (002977.SZ)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
41.001
50.048
72.738
111.351
82.370
-
Deprezzamento e ammortamento
-
7.649
2.963
2.258
2.602
-
Variazione nel capitale circolante
-
189.730
-141.590
-108.198
-63.319
-
Scorte
-
-27.220
87.835
-102.077
-32.608
-
Altro capitale circolante
162.787
218.196
-67.823
-84.926
-17.169
-
Altri elementi non liquidi
-
-
107,1443
541,3162
541,3162
1.362
Liquidità netta fornita da attività operative
-
242.078
-24.839
4.438
27.892
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-14.689
-23.882
-42.984
-89.365
-45.061
-
Acquisti di investimenti
-
-100.000
-173.000
-332.500
-658.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
100.888
164.366
375.549
625.742
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-45.061
-37.716
Liquidità netta utilizzata per investimenti
86.199
-22.994
-51.610
-46.315
-77.318
-
Variazione netta in contanti
243.615
199.024
-97.898
-63.327
404.691
-
Liquidità a inizio periodo
239.124
292.712
390.611
453.938
49.247
-
Liquidità a fine periodo
482.739
491.736
292.712
390.611
453.938
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
242.078
-24.839
4.438
27.892
-
Spesa di capitale
-14.689
-23.882
-42.984
-89.365
-45.061
-
Flusso di cassa libero
162.787
218.196
-67.823
-84.926
-17.169
-