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D.I Corporation (003160.KS)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.153.534
3.153.534
14.600.014
15.364.034
5.466.724
Deprezzamento e ammortamento
5.427.366
5.427.366
6.727.663
6.684.458
5.489.868
Variazione nel capitale circolante
1.897.598
1.897.598
170.953
-35.501.776
1.746.415
Scorte
-7.387.907
-7.387.907
1.774.805
-28.924.709
-8.926.892
Altro capitale circolante
11.431.239
11.431.239
9.947.897
-12.629.906
-2.986.142
Altri elementi non liquidi
2.458.726
2.458.726
1.794.022
-131.708
2.933.305
Liquidità netta fornita da attività operative
14.884.068
14.884.068
16.725.798
-8.022.787
10.844.585
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.452.829
-3.452.829
-6.777.901
-4.607.119
-13.830.727
Netto acquisizioni
-1.825.937
-1.825.937
-5.358.937
-2.216.835
-
Acquisti di investimenti
-6.623.210
-6.623.210
-13.191.867
-1.143.259
-2.943.092
Vendite/scadenze di investimenti
4.195.746
4.195.746
8.855.922
12.503.054
1.442.961
Altri attività di investimento
244.476
244.476
-480.132
10.977.165
13.725.738
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.110.209
-3.110.209
-17.937.060
2.843.034
-2.429.078
Variazione netta in contanti
11.156.143
11.156.143
9.986.701
-9.582.078
5.774.153
Liquidità a inizio periodo
36.156.204
36.156.204
26.169.503
35.751.581
29.977.428
Liquidità a fine periodo
47.312.347
47.312.347
36.156.204
26.169.503
35.751.581
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
14.884.068
14.884.068
16.725.798
-8.022.787
10.844.585
Spesa di capitale
-3.452.829
-3.452.829
-6.777.901
-4.607.119
-13.830.727
Flusso di cassa libero
11.431.239
11.431.239
9.947.897
-12.629.906
-2.986.142