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Capro Corporation (006380.KS)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-42.179.987
-49.109.418
-186.206.661
1.957.933
-61.386.137
-
Deprezzamento e ammortamento
-
6.004
9.424.099
9.262.361
9.990.595
-
Variazione nel capitale circolante
-
45.003.026
49.370.781
-50.198.626
12.547.889
-
Scorte
-
23.357.212
29.880.427
-25.182.392
17.572.974
-
Altro capitale circolante
-
438.162
-71.220.510
-45.989.163
-60.056.543
-
Altri elementi non liquidi
-
9.052.734
7.381.612
3.541.115
1.946.512
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
880.729
-66.044.512
-37.211.878
-41.740.215
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-442.567
-5.175.997
-8.777.285
-18.316.328
-
Acquisti di investimenti
-
-163.447
-4.010.000
-810.000
-110.208
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
116,62
2.007
0
0
-
Altri attività di investimento
-
-10.000
-
-10.000
433.107
97.386
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
16.822.633
14.040.467
-9.637.808
-17.984.812
-
Variazione netta in contanti
-
9.347.617
-34.345.844
7.939.088
-41.356.419
-
Liquidità a inizio periodo
-
10.292.323
44.638.167
36.699.079
78.055.497
-
Liquidità a fine periodo
-
19.639.940
10.292.323
44.638.167
36.699.079
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
880.729
-66.044.512
-37.211.878
-41.740.215
-
Spesa di capitale
-
-442.567
-5.175.997
-8.777.285
-18.316.328
-
Flusso di cassa libero
-
438.162
-71.220.510
-45.989.163
-60.056.543
-