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MTR Corporation Limited (0066.HK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.784.000
7.784.000
9.827.000
9.552.000
-4.809.000
Variazione nel capitale circolante
-1.976.000
-1.976.000
-549.000
145.000
-4.165.000
Scorte
-283.000
-283.000
-185.000
-153.000
-119.000
Altro capitale circolante
-1.379.000
-1.379.000
-4.051.000
-313.000
-8.477.000
Liquidità netta fornita da attività operative
11.197.000
11.197.000
6.757.000
7.472.000
772.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-12.576.000
-12.576.000
-10.808.000
-7.785.000
-9.249.000
Netto acquisizioni
-52.000
-52.000
-431.000
-23.000
-210.000
Acquisti di investimenti
-
-
-
-982.000
-297.000
Vendite/scadenze di investimenti
203.000
203.000
556.000
-
-
Altri attività di investimento
-1.978.000
-1.978.000
3.428.000
-2.239.000
766.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.724.000
-7.724.000
-1.987.000
5.974.000
-675.000
Variazione netta in contanti
5.346.000
5.346.000
199.000
-1.085.000
2.941.000
Liquidità a inizio periodo
10.241.000
10.241.000
10.752.000
11.879.000
8.346.000
Liquidità a fine periodo
15.575.000
15.575.000
10.241.000
10.752.000
11.879.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
11.197.000
11.197.000
6.757.000
7.472.000
772.000
Spesa di capitale
-12.576.000
-12.576.000
-10.808.000
-7.785.000
-9.249.000
Flusso di cassa libero
-1.379.000
-1.379.000
-4.051.000
-313.000
-8.477.000