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MTR Corporation Limited (0066.HK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
9.552.000
9.552.000
-4.809.000
11.932.000
16.008.000
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
-
110.000
Variazione nel capitale circolante
145.000
145.000
-4.165.000
-67.000
-6.016.000
Scorte
-153.000
-153.000
-119.000
-188.000
-169.000
Altro capitale circolante
-1.450.000
-1.450.000
-8.889.000
7.712.000
3.238.000
Altri elementi non liquidi
-
-
-
1.836.000
-24.000
Liquidità netta fornita da attività operative
7.472.000
7.472.000
772.000
17.043.000
10.950.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.922.000
-8.922.000
-9.661.000
-9.331.000
-7.712.000
Netto acquisizioni
-23.000
-23.000
-210.000
-1.416.000
-1.840.000
Acquisti di investimenti
-1.070.000
-1.070.000
-
-
-92.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
239.000
Altri attività di investimento
-2.151.000
-2.151.000
613.000
-6.740.000
-6.679.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
5.974.000
5.974.000
-675.000
-8.312.000
-11.665.000
Variazione netta in contanti
-1.085.000
-1.085.000
2.941.000
-397.000
-4.539.000
Liquidità a inizio periodo
11.879.000
11.879.000
8.346.000
8.865.000
13.939.000
Liquidità a fine periodo
10.752.000
10.752.000
11.879.000
8.346.000
8.865.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.472.000
7.472.000
772.000
17.043.000
10.950.000
Spesa di capitale
-8.922.000
-8.922.000
-9.661.000
-9.331.000
-7.712.000
Flusso di cassa libero
-1.450.000
-1.450.000
-8.889.000
7.712.000
3.238.000