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China Baoli Technologies Holdings Limited (0164.HK)

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Alla chiusura: 04:08PM HKT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-19.315
-24.273
96.614
-111.404
-114.089
Deprezzamento e ammortamento
-
13.216
38.352
37.046
26.151
Compensazione in base alle azioni
-
0
5.500
0
0
Variazione nel capitale circolante
-
-19.796
-64.701
-6.144
64.228
Scorte
-
-
0
7
12.744
Altro capitale circolante
-32.845
-34.789
-53.004
-5.760
-27.788
Altri elementi non liquidi
-
10.956
-14.875
24.771
25.601
Liquidità netta fornita da attività operative
-32.704
-34.648
-52.811
-5.760
-27.785
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-141
-193
-
-3
Netto acquisizioni
-
0
-530
-1.171
-2.155
Liquidità netta utilizzata per investimenti
3.643
458
-197
-1.152
-1.813
Variazione netta in contanti
971
-15.309
19.297
10.120
-18.964
Liquidità a inizio periodo
7.011
28.493
10.063
2.715
7.317
Liquidità a fine periodo
7.982
7.363
28.493
10.063
2.715
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-32.704
-34.648
-52.811
-5.760
-27.785
Spesa di capitale
-
-141
-193
-
-3
Flusso di cassa libero
-32.845
-34.789
-53.004
-5.760
-27.788