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Lotte Shopping Co., Ltd. (023530.KS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
174.403.554
174.403.554
-324.570.885
-292.279.480
-785.939.690
Deprezzamento e ammortamento
1.173.728.237
1.173.728.237
1.224.893.744
1.216.623.504
1.274.745.930
Variazione nel capitale circolante
-137.412.735
-137.412.735
-97.986.160
470.524.943
-138.349.425
Scorte
117.141.049
117.141.049
18.088.556
72.055.854
242.881.158
Altro capitale circolante
776.542.183
776.542.183
1.052.221.190
911.388.260
650.675.818
Altri elementi non liquidi
416.210.202
416.210.202
323.140.109
415.784.391
188.765.535
Liquidità netta fornita da attività operative
1.639.812.978
1.639.812.978
1.627.838.231
1.828.098.312
1.489.939.446
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-863.270.795
-863.270.795
-575.617.040
-916.710.052
-839.263.628
Netto acquisizioni
-42.900.000
-42.900.000
-638.349.763
-101.566.261
-1.800.000
Acquisti di investimenti
-2.437.668.502
-2.437.668.502
-1.654.848.282
-2.403.806.503
-2.037.259.648
Vendite/scadenze di investimenti
2.788.667.353
2.788.667.353
2.150.565.748
2.613.660.100
1.716.308.333
Altri attività di investimento
35.093.455
35.093.455
12.224.930
57.060.894
335.280.703
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-198.923.685
-198.923.685
-623.455.871
201.013.871
-598.134.553
Variazione netta in contanti
-211.091.720
-211.091.720
-597.979.273
485.553.369
326.643.528
Liquidità a inizio periodo
1.800.809.706
1.800.809.706
2.398.788.979
1.913.235.610
1.586.592.083
Liquidità a fine periodo
1.589.717.985
1.589.717.985
1.800.809.706
2.398.788.979
1.913.235.610
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.639.812.978
1.639.812.978
1.627.838.231
1.828.098.312
1.489.939.446
Spesa di capitale
-863.270.795
-863.270.795
-575.617.040
-916.710.052
-839.263.628
Flusso di cassa libero
776.542.183
776.542.183
1.052.221.190
911.388.260
650.675.818