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WH Group Limited (0288.HK)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
629.000
629.000
1.370.000
1.068.000
828.000
Deprezzamento e ammortamento
779.000
779.000
800.000
677.000
642.000
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
-
0
Variazione nel capitale circolante
-157.000
-157.000
-665.000
-392.000
507.000
Scorte
-120.000
-120.000
-431.000
8.000
205.000
Altro capitale circolante
805.000
805.000
826.000
1.025.000
1.785.000
Altri elementi non liquidi
310.000
310.000
357.000
277.000
322.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.617.000
1.617.000
1.803.000
1.958.000
2.357.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-812.000
-812.000
-977.000
-933.000
-572.000
Netto acquisizioni
-55.000
-55.000
-9.000
-65.000
-90.000
Acquisti di investimenti
-2.952.000
-2.952.000
-1.186.000
-1.591.000
-2.049.000
Vendite/scadenze di investimenti
2.845.000
2.845.000
1.174.000
2.112.000
1.695.000
Altri attività di investimento
26.000
26.000
568.000
14.000
-10.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-663.000
-663.000
-350.000
-409.000
-963.000
Variazione netta in contanti
-221.000
-221.000
-89.000
-20.000
915.000
Liquidità a inizio periodo
1.394.000
1.394.000
1.556.000
1.553.000
552.000
Liquidità a fine periodo
1.156.000
1.156.000
1.394.000
1.556.000
1.553.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.617.000
1.617.000
1.803.000
1.958.000
2.357.000
Spesa di capitale
-812.000
-812.000
-977.000
-933.000
-572.000
Flusso di cassa libero
805.000
805.000
826.000
1.025.000
1.785.000