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China Resources Beer (Holdings) Company Limited (0291.HK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.153.000
5.153.000
4.344.000
4.587.000
2.094.000
Deprezzamento e ammortamento
2.277.000
2.277.000
1.562.000
1.641.000
1.746.000
Variazione nel capitale circolante
-3.479.000
-3.479.000
1.447.000
-96.000
185.000
Scorte
-224.000
-224.000
-1.203.000
-844.000
-387.000
Altro capitale circolante
3.527.000
1.629.000
5.185.000
3.524.000
3.433.000
Altri elementi non liquidi
-394.000
-394.000
-477.000
-373.000
-413.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.759.000
4.149.000
6.846.000
4.995.000
4.480.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.232.000
-2.520.000
-1.661.000
-1.471.000
-1.047.000
Netto acquisizioni
0
-9.829.000
-490.000
-1.252.000
0
Acquisti di investimenti
-140.000
-140.000
-5.622.000
-400.000
0
Vendite/scadenze di investimenti
361.000
361.000
4.775.000
7.000
0
Altri attività di investimento
855.000
448.000
427.000
545.000
1.057.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.818.000
-9.687.000
-1.058.000
-2.750.000
-1.070.000
Variazione netta in contanti
4.536.000
-4.611.000
4.977.000
879.000
2.213.000
Liquidità a inizio periodo
4.061.000
10.208.000
5.376.000
4.538.000
2.340.000
Liquidità a fine periodo
8.597.000
5.520.000
10.208.000
5.376.000
4.538.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.759.000
4.149.000
6.846.000
4.995.000
4.480.000
Spesa di capitale
-1.232.000
-2.520.000
-1.661.000
-1.471.000
-1.047.000
Flusso di cassa libero
3.527.000
1.629.000
5.185.000
3.524.000
3.433.000