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China Resources Beer (Holdings) Company Limited (0291.HK)

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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.587.000
4.587.000
2.094.000
1.312.000
977.000
Deprezzamento e ammortamento
1.641.000
1.641.000
1.746.000
1.724.000
1.654.000
Variazione nel capitale circolante
-96.000
-96.000
185.000
75.000
542.000
Scorte
-844.000
-844.000
-387.000
-849.000
107.000
Altro capitale circolante
3.527.000
3.524.000
3.433.000
2.608.000
2.687.000
Altri elementi non liquidi
-373.000
-373.000
-413.000
-86.000
-107.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.759.000
4.995.000
4.480.000
4.098.000
3.934.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.232.000
-1.471.000
-1.047.000
-1.490.000
-1.247.000
Netto acquisizioni
0
-1.252.000
-
-2.216.000
-
Acquisti di investimenti
-400.000
-400.000
-
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
7.000
7.000
-
-
-
Altri attività di investimento
855.000
545.000
1.057.000
143.000
123.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.818.000
-2.750.000
-1.070.000
-2.768.000
-1.014.000
Variazione netta in contanti
4.536.000
879.000
2.213.000
452.000
-534.000
Liquidità a inizio periodo
4.061.000
4.538.000
2.340.000
1.858.000
2.361.000
Liquidità a fine periodo
8.597.000
5.376.000
4.538.000
2.340.000
1.858.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.759.000
4.995.000
4.480.000
4.098.000
3.934.000
Spesa di capitale
-1.232.000
-1.471.000
-1.047.000
-1.490.000
-1.247.000
Flusso di cassa libero
3.527.000
3.524.000
3.433.000
2.608.000
2.687.000