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Esprit Holdings Limited (0330.HK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
30/6/2020
30/6/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.339.000
-2.339.000
-664.000
381.000
-3.992.000
-
Deprezzamento e ammortamento
697.000
697.000
714.000
704.000
1.363.000
-
Compensazione in base alle azioni
-
-
0
-11.000
7.000
-5.000
Variazione nel capitale circolante
145.000
145.000
411.000
-458.000
916.000
-
Scorte
411.000
411.000
-68.000
30.000
580.000
-
Altro capitale circolante
-905.000
-905.000
113.000
515.000
247.000
-
Altri elementi non liquidi
32.000
32.000
40.000
30.000
46.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-804.000
-804.000
199.000
560.000
362.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-101.000
-101.000
-86.000
-45.000
-115.000
-
Netto acquisizioni
-2.000
-2.000
-3.000
0
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
4.000
54.000
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
32.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-134.000
-134.000
-83.000
-36.000
33.000
-
Variazione netta in contanti
-1.596.000
-1.596.000
-557.000
492.000
-923.000
-
Liquidità a inizio periodo
2.011.000
2.011.000
2.648.000
2.270.000
3.171.000
-
Liquidità a fine periodo
434.000
434.000
2.011.000
2.648.000
2.231.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-804.000
-804.000
199.000
560.000
362.000
-
Spesa di capitale
-101.000
-101.000
-86.000
-45.000
-115.000
-
Flusso di cassa libero
-905.000
-905.000
113.000
515.000
247.000
-