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Kangwon Land, Inc. (035250.KS)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
41.114.131
-10.567.439
-275.859.658
334.658.208
297.326.162
Deprezzamento e ammortamento
78.741.030
79.378.519
77.307.956
72.328.893
66.085.265
Variazione nel capitale circolante
105.530.240
157.063.823
-295.668.690
-40.133.835
-39.163.755
Scorte
-1.149.263
-1.244.420
1.476.601
-2.487.724
150.812
Altro capitale circolante
227.455.755
167.919.488
-715.394.672
326.947.830
260.552.068
Altri elementi non liquidi
-20.822.775
-11.263.924
-24.074.673
-41.545.275
-30.850.324
Liquidità netta fornita da attività operative
268.170.301
210.874.269
-655.676.332
407.868.874
363.918.692
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-40.714.546
-42.954.780
-59.718.340
-80.921.045
-103.366.624
Acquisti di investimenti
-2.158.338.854
-2.292.192.094
-1.067.691.000
-1.988.471.835
-2.410.738.302
Vendite/scadenze di investimenti
2.279.520.895
2.261.206.208
1.972.747.979
1.858.315.214
2.311.886.679
Altri attività di investimento
18.630
30.000
-716.700
-355.625
17.182
Liquidità netta utilizzata per investimenti
80.805.981
-73.863.428
844.645.283
-211.308.893
-202.048.061
Variazione netta in contanti
349.755.176
140.346.147
5.387.758
11.811.077
-56.718.904
Liquidità a inizio periodo
84.755.183
66.052.963
60.665.205
48.854.127
105.573.030
Liquidità a fine periodo
434.510.359
206.399.109
66.052.963
60.665.205
48.854.127
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
268.170.301
210.874.269
-655.676.332
407.868.874
363.918.692
Spesa di capitale
-40.714.546
-42.954.780
-59.718.340
-80.921.045
-103.366.624
Flusso di cassa libero
227.455.755
167.919.488
-715.394.672
326.947.830
260.552.068