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China Petroleum & Chemical Corporation (0386.HK)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
62.344.000
66.153.000
71.975.000
33.443.000
Variazione nel capitale circolante
-51.660.000
-73.810.000
15.859.000
19.966.000
Crediti correnti
-29.360.000
1.974.000
-8.177.000
-17.610.000
Scorte
5.643.000
-45.421.000
-58.372.000
22.407.000
Debiti correnti
-27.943.000
-30.363.000
82.408.000
15.169.000
Altro capitale circolante
-24.349.000
-37.475.000
97.209.000
50.199.000
Altri elementi non liquidi
11.415.000
10.503.000
9.286.000
10.395.000
Liquidità netta fornita da attività operative
155.334.000
116.269.000
225.174.000
168.520.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-179.683.000
-153.744.000
-127.965.000
-118.321.000
Netto acquisizioni
-313.000
-7.881.000
-1.106.000
-340.000
Acquisti di investimenti
-79.248.000
-42.126.000
-63.929.000
-97.429.000
Vendite/scadenze di investimenti
118.588.000
119.445.000
59.449.000
127.980.000
Altri attività di investimento
-19.160.000
-17.834.000
-16.497.000
-19.501.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-145.761.000
-95.010.000
-145.198.000
-102.650.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-662.728.000
-532.947.000
-357.644.000
-555.342.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-4.179.000
0
0
Dividendo liquidato
-40.765.000
-56.903.000
-35.110.000
-31.479.000
Altre attività finanziarie
-1.373.000
-408.000
-15.798.000
-1.857.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-6.931.000
-39.699.000
-57.942.000
-37.510.000
Variazione netta in contanti
2.642.000
-18.440.000
22.034.000
28.360.000
Liquidità a inizio periodo
126.598.000
108.590.000
87.559.000
60.438.000
Liquidità a fine periodo
129.240.000
93.438.000
108.590.000
87.559.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
155.334.000
116.269.000
225.174.000
168.520.000
Spesa di capitale
-179.683.000
-153.744.000
-127.965.000
-118.321.000
Flusso di cassa libero
-24.349.000
-37.475.000
97.209.000
50.199.000