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China Railway Group Limited (0390.HK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
33.085.455
33.482.775
31.272.886
27.617.610
25.187.793
Deprezzamento e ammortamento
-
12.682.642
10.689.849
10.155.609
10.017.181
Compensazione in base alle azioni
-
152.843
142.882
-
-
Variazione nel capitale circolante
-15.506.519
73.871.523
51.243.563
-30.808.431
2.100.017
Scorte
-
-7.041.498
-3.398.339
-9.443.747
3.608.402
Altro capitale circolante
-49.976.391
-20.082.228
-18.756.155
-42.904.227
-12.296.896
Altri elementi non liquidi
-
5.149.781
3.553.845
3.865.431
7.104.220
Liquidità netta fornita da attività operative
-
38.363.495
43.551.945
13.069.466
30.994.071
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-58.298.688
-58.445.723
-62.308.100
-55.973.693
-43.290.967
Netto acquisizioni
-
-1.322.031
-738.577
-749.922
-99.935
Acquisti di investimenti
-31.595.090
-35.136.901
-36.020.385
-35.636.043
-29.597.376
Vendite/scadenze di investimenti
18.326.454
18.114.608
13.207.869
9.255.048
9.365.538
Altri attività di investimento
-1.403.494
-571.761
-1.092.957
3.385.655
-3.729.316
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-69.146.587
-74.640.590
-84.388.392
-77.458.226
-63.142.713
Variazione netta in contanti
-25.786.691
-8.837.566
56.871.640
2.651.906
7.278.105
Liquidità a inizio periodo
177.684.218
204.987.258
148.115.618
145.463.712
138.185.607
Liquidità a fine periodo
151.284.498
196.149.692
204.987.258
148.115.618
145.463.712
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
38.363.495
43.551.945
13.069.466
30.994.071
Spesa di capitale
-58.298.688
-58.445.723
-62.308.100
-55.973.693
-43.290.967
Flusso di cassa libero
-49.976.391
-20.082.228
-18.756.155
-42.904.227
-12.296.896