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CASH Financial Services Group Limited (0510.HK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-95.247
-95.247
-63.775
-53.470
-39.178
-
Deprezzamento e ammortamento
13.261
13.261
13.098
8.650
8.769
-
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
0
4.698
0
Variazione nel capitale circolante
19.415
19.415
77.684
7.307
45
-
Altro capitale circolante
-2.941
-2.941
19.618
-18.316
-11.453
-
Altri elementi non liquidi
-17.509
-17.509
-11.479
-18.364
-15.106
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.817
-2.817
21.307
-13.878
-9.685
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-124
-124
-1.689
-4.438
-1.768
-
Netto acquisizioni
-1.600
-1.600
0
-
0
-255
Acquisti di investimenti
-
-
-
0
-5.550
-15.600
Altri attività di investimento
-
-
-
-1.030
-56
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.724
-1.724
-688
-5.128
-8.715
-
Variazione netta in contanti
-91.606
-91.606
38.909
-6.271
-79.176
-
Liquidità a inizio periodo
247.991
247.991
209.314
208.859
288.192
-
Liquidità a fine periodo
154.443
154.443
247.991
203.580
208.859
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.817
-2.817
21.307
-13.878
-9.685
-
Spesa di capitale
-124
-124
-1.689
-4.438
-1.768
-
Flusso di cassa libero
-2.941
-2.941
19.618
-18.316
-11.453
-