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Halla Holdings Corp. (05IS.L)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
235.928.505
135.582.998
98.290.587
167.136.126
5.789.303
Deprezzamento e ammortamento
-
321.785.159
338.812.776
326.798.121
305.795.389
Variazione nel capitale circolante
-
-69.114.074
-473.312.807
-140.104.860
52.442.340
Scorte
-
-59.742.720
-111.403.522
-158.500.937
14.224.016
Altro capitale circolante
-
16.817.019
-318.970.545
171.774.916
232.424.766
Altri elementi non liquidi
-
89.872.434
56.603.283
78.013.514
57.350.151
Liquidità netta fornita da attività operative
-
429.387.082
53.570.589
412.687.945
430.018.641
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-412.570.063
-372.541.135
-240.913.029
-197.593.876
Netto acquisizioni
-
-650.000
-11.762.024
-1.323.190
-2.073.717
Acquisti di investimenti
-
-82.224.227
-159.083.282
-29.572.722
-2.918.716
Vendite/scadenze di investimenti
-
145.545.096
460.851
31.945.276
28.200.818
Altri attività di investimento
-
22.999.560
-20.815.819
-149.823.332
16.452.316
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-322.406.452
-204.259.930
-376.635.080
-144.437.486
Variazione netta in contanti
-
122.815.671
-360.196.276
290.823.602
356.118.281
Liquidità a inizio periodo
-
492.059.313
852.255.589
561.431.987
205.313.706
Liquidità a fine periodo
-
614.874.984
492.059.313
852.255.589
561.431.987
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
429.387.082
53.570.589
412.687.945
430.018.641
Spesa di capitale
-
-412.570.063
-372.541.135
-240.913.029
-197.593.876
Flusso di cassa libero
-
16.817.019
-318.970.545
171.774.916
232.424.766