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China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited (0661.HK)

HKSE - HKSE Prezzo differito. Valuta in HKD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-56.327
-56.327
110.910
286.436
306.415
Deprezzamento e ammortamento
714.226
160.551
148.609
53.723
719.186
Variazione nel capitale circolante
-255.736
-2.125.050
-2.671.190
-256.528
710.452
Scorte
208.199
-1.889.306
-3.684.563
-621.659
342.050
Altro capitale circolante
-2.310.510
-2.310.510
-3.784.380
-1.038.663
1.187.681
Altri elementi non liquidi
475.518
443.201
346.039
198.937
113.319
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.315.076
-1.315.076
-2.286.477
584.380
2.020.461
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-995.434
-995.434
-1.497.903
-1.623.043
-832.780
Netto acquisizioni
0
0
-34
0
-
Acquisti di investimenti
-440.000
-900.000
-2.060.000
-2.400.000
-60.000
Vendite/scadenze di investimenti
900.000
900.000
2.460.000
2.500.000
0
Altri attività di investimento
34.025
34.025
-15.505
45.854
16.824
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-844.590
-844.590
-1.057.058
-1.426.585
-827.709
Variazione netta in contanti
171.843
171.843
5.238
432.916
-1.131.985
Liquidità a inizio periodo
820.040
820.040
814.802
374.735
1.501.884
Liquidità a fine periodo
991.883
991.883
820.040
814.802
374.735
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.315.076
-1.315.076
-2.286.477
584.380
2.020.461
Spesa di capitale
-995.434
-995.434
-1.497.903
-1.623.043
-832.780
Flusso di cassa libero
-2.310.510
-2.310.510
-3.784.380
-1.038.663
1.187.681