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Techtronic Industries Company Limited (0669.HK)

HKSE - HKSE Prezzo differito. Valuta in HKD.
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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.153.387
1.099.003
800.760
614.900
Deprezzamento e ammortamento
341.763
427.096
404.148
325.483
Compensazione in base alle azioni
8.764
33.573
17.778
6.792
Variazione nel capitale circolante
-9.255
-1.696.978
-142.747
-246.550
Scorte
-398.805
-1.732.671
-1.117.840
-383.721
Altro capitale circolante
527.223
-1.157.792
541.913
108.694
Altri elementi non liquidi
11.628
9.246
7.404
8.463
Liquidità netta fornita da attività operative
1.009.754
-100.945
1.159.065
724.273
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-482.531
-1.056.847
-617.152
-615.579
Netto acquisizioni
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-1.226
0
-1.979
-301
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-438.739
-1.024.924
-580.266
-568.486
Variazione netta in contanti
521.676
346.238
80.706
318.552
Liquidità a inizio periodo
1.205.564
1.533.876
1.411.821
1.103.880
Liquidità a fine periodo
1.727.240
1.874.401
1.533.876
1.411.821
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.009.754
-100.945
1.159.065
724.273
Spesa di capitale
-482.531
-1.056.847
-617.152
-615.579
Flusso di cassa libero
527.223
-1.157.792
541.913
108.694