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Celltrion, Inc. (068270.KS)

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Alla chiusura: 03:30PM KST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
535.647.964
535.647.964
537.835.568
579.464.584
517.759.533
Deprezzamento e ammortamento
245.827.332
245.827.332
226.390.023
214.159.735
173.849.800
Compensazione in base alle azioni
27.767.121
27.767.121
25.725.970
22.046.019
20.224.712
Variazione nel capitale circolante
-221.416.457
-221.416.457
-748.138.781
-390.660
-507.320.136
Scorte
57.251.834
57.251.834
-214.975.863
-267.774.635
-129.745.521
Altro capitale circolante
183.426.433
183.426.433
-311.122.168
589.593.944
-190.645.780
Altri elementi non liquidi
-5.344.151
-5.344.151
20.408.289
3.725.976
41.591.231
Liquidità netta fornita da attività operative
537.158.606
537.158.606
863.532
911.159.432
350.746.672
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-353.732.173
-353.732.173
-311.985.700
-321.565.489
-541.392.452
Netto acquisizioni
-22.460.221
-22.460.221
-36.366.546
-32.781.863
-6.250.000
Acquisti di investimenti
-232.757.878
-232.757.878
-50.870.441
-54.784.400
-33.522.477
Vendite/scadenze di investimenti
66.653.457
66.653.457
35.829.154
18.672.677
89.110.448
Altri attività di investimento
6.317.996
6.317.996
27.424.397
-11.613.604
479.895
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-138.864.903
-138.864.903
-297.051.208
-355.825.397
-471.983.443
Variazione netta in contanti
13.425.050
13.425.050
-637.139.182
504.031.965
138.156.304
Liquidità a inizio periodo
551.186.670
551.186.670
1.188.325.852
684.293.887
546.137.583
Liquidità a fine periodo
564.611.720
564.611.720
551.186.670
1.188.325.852
684.293.887
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
537.158.606
537.158.606
863.532
911.159.432
350.746.672
Spesa di capitale
-353.732.173
-353.732.173
-311.985.700
-321.565.489
-541.392.452
Flusso di cassa libero
183.426.433
183.426.433
-311.122.168
589.593.944
-190.645.780