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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
115.216.000
115.216.000
188.243.000
224.822.000
159.847.000
Deprezzamento e ammortamento
44.673.000
59.008.000
61.216.000
57.670.000
50.774.000
Compensazione in base alle azioni
10.127.000
21.073.000
24.949.000
21.625.000
12.634.000
Variazione nel capitale circolante
15.330.000
19.233.000
-18.472.000
891.000
27.423.000
Scorte
-394.000
1.882.000
-1.201.000
1.297.000
-95.000
Altro capitale circolante
174.555.000
174.555.000
95.241.000
113.021.000
127.520.000
Altri elementi non liquidi
1.376.000
-1.923.000
1.393.000
1.268.000
492.000
Liquidità netta fornita da attività operative
221.962.000
221.962.000
146.091.000
175.186.000
194.119.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-56.988.000
-47.407.000
-50.850.000
-62.165.000
-66.599.000
Netto acquisizioni
-16.052.000
-13.283.000
-23.889.000
-72.399.000
-45.877.000
Acquisti di investimenti
-134.853.000
-302.890.000
-182.022.000
-165.516.000
-132.813.000
Vendite/scadenze di investimenti
99.573.000
220.764.000
120.610.000
117.799.000
54.619.000
Altri attività di investimento
-11.391.000
-
-
-
-859.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-125.161.000
-125.161.000
-104.871.000
-178.549.000
-181.955.000
Variazione netta in contanti
14.228.000
14.228.000
-18.733.000
18.257.000
25.811.000
Liquidità a inizio periodo
156.739.000
156.739.000
167.966.000
152.798.000
132.991.000
Liquidità a fine periodo
172.320.000
172.320.000
156.739.000
167.966.000
152.798.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
221.962.000
221.962.000
146.091.000
175.186.000
194.119.000
Spesa di capitale
-56.988.000
-47.407.000
-50.850.000
-62.165.000
-66.599.000
Flusso di cassa libero
174.555.000
174.555.000
95.241.000
113.021.000
127.520.000