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Tongcheng Travel Holdings Limited (0780.HK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.554.131
1.554.131
-146.009
723.404
327.593
-
Deprezzamento e ammortamento
910.757
910.757
840.188
669.842
602.010
-
Compensazione in base alle azioni
348.136
348.136
441.091
330.028
382.147
-
Variazione nel capitale circolante
910.546
910.546
-1.000.547
201.717
-1.179.073
-
Scorte
1.627
1.627
0
-
-
-
Altro capitale circolante
3.029.270
3.029.270
-230.701
1.527.305
-30.678
-
Altri elementi non liquidi
-145.589
-145.589
-16.349
-74.100
-41.121
-
Liquidità netta fornita da attività operative
4.003.442
4.003.442
302.315
1.837.680
135.520
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-974.172
-974.172
-533.016
-310.375
-166.198
-
Netto acquisizioni
-1.334.883
-1.334.883
-767.333
-1.059.469
-125.478
-
Acquisti di investimenti
-3.614.290
-3.614.290
-9.153.297
-14.349.430
-15.031.774
-
Vendite/scadenze di investimenti
4.218.949
4.218.949
9.987.983
14.094.918
14.255.265
-
Altri attività di investimento
-
-
-20.401
37.552
121.229
-71.186
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.762.217
-1.762.217
-397.031
-1.562.569
-772.564
-
Variazione netta in contanti
1.648.998
1.648.998
1.440.773
254.687
-460.505
-
Liquidità a inizio periodo
3.546.988
3.546.988
2.045.604
1.804.484
2.271.268
-
Liquidità a fine periodo
5.192.398
5.192.398
3.546.988
2.045.604
1.804.484
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.003.442
4.003.442
302.315
1.837.680
135.520
-
Spesa di capitale
-974.172
-974.172
-533.016
-310.375
-166.198
-
Flusso di cassa libero
3.029.270
3.029.270
-230.701
1.527.305
-30.678
-