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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-91.148
-86.042
-114.499
-39.791
-21.902
-
Deprezzamento e ammortamento
30.585
33.917
40.468
44.366
46.096
-
Imposte sul reddito differite
2.236
-28.478
-32.282
-16.115
-9.899
-
Compensazione in base alle azioni
36.803
35.104
36.855
30.446
24.414
-
Variazione nel capitale circolante
-31.556
-37.015
-17.851
-18.460
-5.809
-
Crediti correnti
9.426
17.952
11.247
20.865
2.557
-
Scorte
-448
-107
-115
55
186
-
Debiti correnti
-3.700
-9.685
4.050
-1.330
-1.527
-
Altro capitale circolante
-37.861
-65.582
-64.756
16.351
57.584
-
Altri elementi non liquidi
21.958
23.637
29.088
24.516
27.364
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-31.184
-59.159
-58.745
24.532
60.589
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.677
-6.423
-6.011
-8.181
-3.005
-
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-15.081
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.677
-6.423
-6.011
-8.181
-18.086
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
0
-6.377
Altre attività finanziarie
-7.003
-6.163
-8.887
-12.502
-5.510
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-7.003
-6.163
-8.887
-8.368
-4.041
-
Variazione netta in contanti
-47.486
-74.862
-77.138
355
38.462
-
Liquidità a inizio periodo
94.510
143.517
220.655
220.300
181.838
-
Liquidità a fine periodo
49.646
68.655
143.517
220.655
220.300
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-31.184
-59.159
-58.745
24.532
60.589
-
Spesa di capitale
-6.677
-6.423
-6.011
-8.181
-3.005
-
Flusso di cassa libero
-37.861
-65.582
-64.756
16.351
57.584
-