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Alla chiusura: 04:08PM HKT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.916.000
15.451.000
6.894.000
1.185.000
Deprezzamento e ammortamento
-
94.000
84.000
91.000
Variazione nel capitale circolante
-
-6.000
-224.000
-451.000
Altro capitale circolante
7.855.000
7.579.000
6.670.000
7.041.000
Altri elementi non liquidi
-
1.648.000
907.000
644.000
Liquidità netta fornita da attività operative
7.937.000
7.641.000
6.698.000
7.078.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-82.000
-62.000
-28.000
-37.000
Netto acquisizioni
0
-3.148.000
-1.279.000
-3.055.000
Acquisti di investimenti
-10.713.000
-3.033.000
-170.000
0
Vendite/scadenze di investimenti
1.674.000
881.000
647.000
0
Altri attività di investimento
-14.232.000
-18.722.000
-9.010.000
-6.729.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-22.976.000
-24.634.000
-10.582.000
-10.542.000
Variazione netta in contanti
1.149.000
11.274.000
254.000
-5.524.000
Liquidità a inizio periodo
2.097.000
2.779.000
2.530.000
7.877.000
Liquidità a fine periodo
3.246.000
13.987.000
2.779.000
2.530.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.937.000
7.641.000
6.698.000
7.078.000
Spesa di capitale
-82.000
-62.000
-28.000
-37.000
Flusso di cassa libero
7.855.000
7.579.000
6.670.000
7.041.000