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Zhongsheng Group Holdings Limited (0881.HK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.018.077
5.018.077
6.688.119
8.328.950
5.539.799
Deprezzamento e ammortamento
2.218.499
2.218.499
2.851.308
2.373.696
1.939.601
Compensazione in base alle azioni
39.692
-
-
-
0
Variazione nel capitale circolante
178.735
-1.948.269
-1.181.816
-1.467.807
321.723
Scorte
245.669
-1.094.928
-4.066.535
-951.315
1.002.954
Altro capitale circolante
4.316.043
3.533.032
4.933.488
5.793.707
6.040.570
Altri elementi non liquidi
1.218.196
1.049.065
969.541
936.684
1.159.953
Liquidità netta fornita da attività operative
6.958.076
6.425.970
8.784.832
10.872.277
9.324.365
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.642.033
-2.892.938
-3.851.344
-5.078.570
-3.283.795
Netto acquisizioni
-139.468
-139.468
-36.000
-5.463.312
-1.528.282
Acquisti di investimenti
-96.435
-96.435
0
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
871.880
Altri attività di investimento
417.791
417.791
-1.451.045
-82.910
-166.600
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.448.080
-497.015
-3.599.774
-9.416.562
-3.234.130
Variazione netta in contanti
-8.780
3.927.657
658.237
2.756.308
2.126.630
Liquidità a inizio periodo
6.194.984
11.679.029
10.950.038
8.210.363
6.101.176
Liquidità a fine periodo
6.186.204
15.611.984
11.679.029
10.950.038
8.210.363
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.958.076
6.425.970
8.784.832
10.872.277
9.324.365
Spesa di capitale
-2.642.033
-2.892.938
-3.851.344
-5.078.570
-3.283.795
Flusso di cassa libero
4.316.043
3.533.032
4.933.488
5.793.707
6.040.570