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ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
44.360.000
40.137.000
43.214.000
27.367.000
30.430.000
Deprezzamento e ammortamento
46.590.000
44.987.000
43.378.000
39.033.000
34.994.000
Variazione nel capitale circolante
-8.710.000
-21.931.000
-8.169.000
621.000
-18.603.000
Scorte
2.619.000
-14.689.000
-6.570.000
-2.778.000
-3.741.000
Altro capitale circolante
13.157.000
-9.716.000
25.237.000
24.574.000
-20.403.000
Altri elementi non liquidi
-4.524.000
-7.770.000
-3.280.000
5.089.000
-4.474.000
Liquidità netta fornita da attività operative
79.625.000
56.953.000
71.572.000
76.601.000
43.784.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-66.468.000
-66.669.000
-46.335.000
-52.027.000
-64.187.000
Netto acquisizioni
-27.455.000
-7.378.000
-4.651.000
-1.566.000
-63.400.000
Acquisti di investimenti
-6.226.000
-3.934.000
-10.468.000
-2.781.000
-8.658.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.491.000
447.000
5.931.000
1.344.000
-
Altri attività di investimento
1.428.000
-829.000
95.000
1.317.000
2.424.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-97.966.000
-71.135.000
-53.154.000
-52.699.000
-115.597.000
Variazione netta in contanti
-2.956.000
5.122.000
12.577.000
3.110.000
8.499.000
Liquidità a inizio periodo
65.944.000
59.554.000
45.983.000
41.861.000
32.108.000
Liquidità a fine periodo
64.975.000
65.944.000
59.554.000
45.983.000
41.861.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
79.625.000
56.953.000
71.572.000
76.601.000
43.784.000
Spesa di capitale
-66.468.000
-66.669.000
-46.335.000
-52.027.000
-64.187.000
Flusso di cassa libero
13.157.000
-9.716.000
25.237.000
24.574.000
-20.403.000
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