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Borr Drilling Limited (0BDR.IL)

IOB - IOB Prezzo differito. Valuta in NOK.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-317.600
22.100
-292.800
-193.000
-317.600
Deprezzamento e ammortamento
124.600
117.400
116.500
119.600
117.900
Imposte sul reddito differite
200
-16.500
-2.100
-500
1.100
Compensazione in base alle azioni
800
5.600
2.600
900
700
Variazione nel capitale circolante
-6.300
-156.200
71.000
18.100
43.500
Altro capitale circolante
-88.500
-164.700
-20.800
-77.800
-97.200
Altri elementi non liquidi
30.200
-17.600
41.000
16.900
23.600
Liquidità netta fornita da attività operative
-39.300
-50.700
62.500
-58.900
-54.800
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-49.200
-114.000
-83.300
-18.900
-42.400
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-25.500
Acquisti di investimenti
-
-
0
0
-92.500
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
0
3.000
Altri attività di investimento
9.800
9.800
-
46.500
-25.500
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-41.700
-104.200
-82.600
40.900
-119.700
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.800.600
-1.800.600
-355.500
0
0
Azioni ordinarie emesse
298.100
58.100
298.100
44.800
60.200
Azioni ordinarie riacquistate
-800
-800
0
0
0
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
298.100
139.000
92.600
44.800
65.200
Variazione netta in contanti
217.100
-15.900
72.500
26.800
-109.300
Liquidità a inizio periodo
68.900
118.500
46.000
19.200
128.500
Liquidità a fine periodo
286.000
102.600
118.500
46.000
19.200
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-39.300
-50.700
62.500
-58.900
-54.800
Spesa di capitale
-49.200
-114.000
-83.300
-18.900
-42.400
Flusso di cassa libero
-88.500
-164.700
-20.800
-77.800
-97.200