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Alla chiusura: 09:13AM BST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-461.000
-357.000
1.550.000
1.266.000
626.000
Deprezzamento e ammortamento
-
533.000
534.000
549.000
609.000
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
3.000
-4.000
Variazione nel capitale circolante
429.000
299.000
-460.000
-24.000
194.000
Scorte
-
328.000
-454.000
-196.000
101.000
Altro capitale circolante
-341.000
-237.000
878.000
832.000
467.000
Altri elementi non liquidi
-
-22.000
-15.000
-159.000
-267.000
Liquidità netta fornita da attività operative
768.000
752.000
1.582.000
1.476.000
1.128.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.109.000
-989.000
-704.000
-644.000
-661.000
Netto acquisizioni
-78.000
-589.000
-84.000
-6.000
-5.000
Acquisti di investimenti
-17.000
-18.000
-11.000
-1.000
-14.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
1.000
Altri attività di investimento
23.000
-1.000
30.000
-5.000
-19.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.167.000
-1.313.000
-742.000
-449.000
-681.000
Variazione netta in contanti
842.000
523.000
389.000
-193.000
801.000
Liquidità a inizio periodo
1.238.000
1.917.000
1.480.000
1.655.000
863.000
Liquidità a fine periodo
2.080.000
2.464.000
1.917.000
1.480.000
1.655.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
768.000
752.000
1.582.000
1.476.000
1.128.000
Spesa di capitale
-1.109.000
-989.000
-704.000
-644.000
-661.000
Flusso di cassa libero
-341.000
-237.000
878.000
832.000
467.000