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Cembre SpA (0DXU.IL)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
29.441
40.828
31.918
25.321
18.975
-
Deprezzamento e ammortamento
11.810
12.604
12.021
11.409
10.974
-
Compensazione in base alle azioni
91
101
149
219
-
-
Variazione nel capitale circolante
-15.757
-12.383
-14.504
-4.874
-479
-
Scorte
-17.626
2.828
-13.954
-7.182
393
-
Altro capitale circolante
15.051
30.245
14.814
26.665
21.338
-
Altri elementi non liquidi
-38
41
46
100
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
25.328
44.814
27.098
35.656
29.312
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.277
-14.569
-12.284
-8.991
-7.974
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
1
2
467
5
-
Altri attività di investimento
-436
-1
-
-29
-1.106
-2.385
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-10.614
-14.350
-12.235
-8.442
-8.857
-
Variazione netta in contanti
-19.391
5.894
-31.590
7.637
17.866
-
Liquidità a inizio periodo
44.379
15.028
46.636
37.688
20.983
-
Liquidità a fine periodo
24.988
20.882
15.028
46.636
37.688
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
25.328
44.814
27.098
35.656
29.312
-
Spesa di capitale
-10.277
-14.569
-12.284
-8.991
-7.974
-
Flusso di cassa libero
15.051
30.245
14.814
26.665
21.338
-