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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.088.000
3.712.000
2.773.000
2.159.000
2.891.000
Deprezzamento e ammortamento
1.458.000
1.437.000
1.292.000
1.223.000
1.344.000
Variazione nel capitale circolante
1.567.000
976.000
-3.081.000
1.249.000
-374.000
Scorte
-
-1.355.000
-1.187.000
-174.000
-276.000
Altro capitale circolante
4.414.000
3.444.000
28.000
4.179.000
1.992.000
Altri elementi non liquidi
287.000
263.000
221.000
185.000
255.000
Liquidità netta fornita da attività operative
6.881.000
5.827.000
1.106.000
4.970.000
2.751.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.467.000
-2.383.000
-1.078.000
-791.000
-759.000
Netto acquisizioni
-172.000
-163.000
-601.000
-85.000
-59.000
Acquisti di investimenti
-30.000
-59.000
-44.000
-155.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
1.000
-
-
Altri attività di investimento
-1.000.000
-2.000
-1.000
2.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.191.000
-1.153.000
-1.343.000
-769.000
2.392.000
Variazione netta in contanti
2.942.000
2.043.000
-4.186.000
697.000
1.766.000
Liquidità a inizio periodo
3.639.000
3.932.000
8.118.000
7.420.000
5.654.000
Liquidità a fine periodo
6.510.000
5.975.000
3.932.000
8.118.000
7.420.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.881.000
5.827.000
1.106.000
4.970.000
2.751.000
Spesa di capitale
-2.467.000
-2.383.000
-1.078.000
-791.000
-759.000
Flusso di cassa libero
4.414.000
3.444.000
28.000
4.179.000
1.992.000