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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
34.687
71.287
32.242
27.498
20.869
Deprezzamento e ammortamento
36.570
37.097
36.086
36.597
35.390
Variazione nel capitale circolante
-122.827
-149.479
-72.913
-94.152
-21.998
Scorte
20.065
-5.680
6.358
61.885
-34.630
Altro capitale circolante
-61.327
-85.572
-11.361
-39.940
22.966
Altri elementi non liquidi
60
-70.498
49
163
448
Liquidità netta fornita da attività operative
-39.017
-61.801
9.122
-17.346
44.121
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-22.310
-23.771
-20.483
-22.594
-21.155
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
21.749
0
Altri attività di investimento
-
179
-
893
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-23.111
-19.504
-23.253
1.868
-16.281
Variazione netta in contanti
-58.644
35.380
8.966
3.328
7.643
Liquidità a inizio periodo
101.034
106.110
96.618
91.968
85.090
Liquidità a fine periodo
42.390
141.126
106.110
96.618
91.968
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-39.017
-61.801
9.122
-17.346
44.121
Spesa di capitale
-22.310
-23.771
-20.483
-22.594
-21.155
Flusso di cassa libero
-61.327
-85.572
-11.361
-39.940
22.966