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Salzgitter AG (0G77.IL)

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Alla chiusura: 07:00PM BST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
200.100
200.100
1.081.500
581.100
-277.300
Deprezzamento e ammortamento
321.400
321.400
306.000
507.600
295.200
Variazione nel capitale circolante
411.700
411.700
-722.600
-711.100
149.400
Scorte
443.200
443.200
-352.800
-1.173.200
301.500
Altro capitale circolante
140.200
140.200
154.000
-14.000
-356.100
Altri elementi non liquidi
209.600
209.600
100.500
96.000
166.300
Liquidità netta fornita da attività operative
892.000
892.000
596.500
329.400
18.300
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-751.800
-751.800
-442.500
-343.400
-374.400
Acquisti di investimenti
-600
-600
0
-50.000
-15.300
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
50.000
0
64.800
Altri attività di investimento
76.600
76.600
13.400
26.800
90.700
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-430.500
-430.500
-367.700
-366.600
-234.200
Variazione netta in contanti
-36.900
-36.900
240.100
109.100
-64.900
Liquidità a inizio periodo
988.400
988.400
741.800
621.400
700.500
Liquidità a fine periodo
939.700
939.700
988.400
741.800
621.400
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
892.000
892.000
596.500
329.400
18.300
Spesa di capitale
-751.800
-751.800
-442.500
-343.400
-374.400
Flusso di cassa libero
140.200
140.200
154.000
-14.000
-356.100