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Trimestrale
Flusso di cassa
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Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.321.000
-2.925.000
-8.652.000
7.224.000
Deprezzamento e ammortamento
4.880.000
4.777.000
4.490.000
4.616.000
Variazione nel capitale circolante
51.000
3.028.000
4.286.000
-4.994.000
Scorte
-30.000
-35.000
-39.000
20.000
Altro capitale circolante
-362.000
-1.410.000
-961.000
1.854.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.925.000
4.895.000
4.336.000
6.551.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.287.000
-6.305.000
-5.297.000
-4.697.000
Netto acquisizioni
-165.000
-1.316.000
0
-40.000
Altri attività di investimento
91.000
972.000
-1.180.000
-227.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.807.000
-5.335.000
-5.117.000
-3.077.000
Variazione netta in contanti
-227.000
-3.309.000
2.383.000
1.465.000
Liquidità a inizio periodo
3.519.000
6.904.000
4.508.000
3.202.000
Liquidità a fine periodo
3.292.000
3.555.000
6.904.000
4.508.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.925.000
4.895.000
4.336.000
6.551.000
Spesa di capitale
-4.287.000
-6.305.000
-5.297.000
-4.697.000
Flusso di cassa libero
-362.000
-1.410.000
-961.000
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