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Polytec Holding AG (0GOX.IL)

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Alla chiusura: 05:49PM BST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-14.068
-14.068
-2.303
7.061
6.435
Deprezzamento e ammortamento
33.358
33.358
32.500
32.543
35.324
Variazione nel capitale circolante
9.330
9.330
257
-14.922
22.628
Scorte
-3.936
-3.936
4.892
-3.162
-4.866
Altro capitale circolante
10.994
10.994
9.638
-10.609
31.581
Altri elementi non liquidi
9.566
9.566
3.626
1.687
2.259
Liquidità netta fornita da attività operative
33.389
33.389
33.665
25.370
45.781
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-22.395
-22.395
-24.027
-35.979
-14.200
Altri attività di investimento
-41
-41
700
6.900
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-21.070
-21.070
-21.445
-24.956
12.058
Variazione netta in contanti
-5.349
-5.349
-14.560
-20.535
35.044
Liquidità a inizio periodo
55.136
55.136
69.714
90.389
55.609
Liquidità a fine periodo
49.610
49.610
55.136
69.714
90.389
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
33.389
33.389
33.665
25.370
45.781
Spesa di capitale
-22.395
-22.395
-24.027
-35.979
-14.200
Flusso di cassa libero
10.994
10.994
9.638
-10.609
31.581