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Biotage AB (publ) (0GRP.IL)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
189.000
268.000
205.000
175.000
186.820
Deprezzamento e ammortamento
133.000
101.000
75.000
74.000
74.372
Variazione nel capitale circolante
-40.000
-39.000
21.000
9.000
-66.762
Scorte
-77.000
-45.000
-54.000
-5.000
-25.497
Altro capitale circolante
148.000
271.000
297.000
218.000
166.353
Altri elementi non liquidi
-11.000
-22.000
-1.000
-17.000
2.129
Liquidità netta fornita da attività operative
229.000
341.000
353.000
279.000
211.807
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-81.000
-70.000
-56.000
-61.000
-45.454
Netto acquisizioni
-
-12.000
-282.000
0
-39.536
Acquisti di investimenti
-
-2.000
-2.000
-1.000
-687
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
0
0
-
Altri attività di investimento
-
-
-1.000
-1
1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
27.000
-84.000
-341.000
-62.000
-85.676
Variazione netta in contanti
117.000
124.000
-69.000
195.000
6.926
Liquidità a inizio periodo
388.000
311.000
371.000
186.000
177.020
Liquidità a fine periodo
504.000
441.000
311.000
371.000
185.867
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
229.000
341.000
353.000
279.000
211.807
Spesa di capitale
-81.000
-70.000
-56.000
-61.000
-45.454
Flusso di cassa libero
148.000
271.000
297.000
218.000
166.353