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Alla chiusura: 04:27PM BST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.473.000
2.177.000
1.935.000
4.437.000
2.494.000
Deprezzamento e ammortamento
-
2.923.000
2.589.000
2.241.000
2.537.000
Variazione nel capitale circolante
-5.374.000
1.521.000
-5.943.000
-1.824.000
1.931.000
Scorte
-4.560.000
1.918.000
-3.832.000
-2.695.000
278.000
Altro capitale circolante
-3.721.000
4.440.000
-4.053.000
3.140.000
6.087.000
Altri elementi non liquidi
-
481.000
637.000
71.000
807.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-919.000
7.067.000
-1.709.000
5.664.000
8.081.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.802.000
-2.627.000
-2.344.000
-2.524.000
-1.994.000
Netto acquisizioni
-14.000
-9.000
-85.000
-3.935.000
-410.000
Altri attività di investimento
-
1.000
-
-
-1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.666.000
-2.652.000
-2.301.000
-6.376.000
-2.395.000
Variazione netta in contanti
-5.175.000
-746.000
-35.000
-4.070.000
4.403.000
Liquidità a inizio periodo
7.315.000
2.328.000
2.208.000
6.151.000
1.911.000
Liquidità a fine periodo
2.141.000
1.527.000
2.328.000
2.208.000
6.151.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-919.000
7.067.000
-1.709.000
5.664.000
8.081.000
Spesa di capitale
-2.802.000
-2.627.000
-2.344.000
-2.524.000
-1.994.000
Flusso di cassa libero
-3.721.000
4.440.000
-4.053.000
3.140.000
6.087.000