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In data: 08:59AM BST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.419.000
3.381.000
2.195.000
1.926.000
1.073.000
Deprezzamento e ammortamento
-
2.265.000
2.127.000
1.938.000
1.518.000
Variazione nel capitale circolante
-5.008.000
-86.000
-932.000
-76.000
2.736.000
Scorte
-3.266.000
-2.691.000
-2.550.000
-1.320.000
95.000
Altro capitale circolante
-2.279.000
2.924.000
2.344.000
3.193.000
2.909.000
Altri elementi non liquidi
-
-92.000
390.000
275.000
93.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.662.000
6.462.000
4.654.000
5.713.000
5.800.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.941.000
-3.538.000
-2.310.000
-2.520.000
-2.891.000
Netto acquisizioni
-
-262.000
0
-21.000
-4.000
Acquisti di investimenti
327.000
-2.501.000
-289.000
-2.210.000
-2.409.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
2.000
3.000
1.110.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-905.000
-5.915.000
-2.438.000
-4.703.000
-4.002.000
Variazione netta in contanti
-
-
1.038.000
-629.000
673.000
Liquidità a inizio periodo
2.918.000
2.869.000
1.701.000
2.273.000
1.687.000
Liquidità a fine periodo
2.331.000
2.129.000
2.869.000
1.701.000
2.273.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.662.000
6.462.000
4.654.000
5.713.000
5.800.000
Spesa di capitale
-3.941.000
-3.538.000
-2.310.000
-2.520.000
-2.891.000
Flusso di cassa libero
-2.279.000
2.924.000
2.344.000
3.193.000
2.909.000