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In data: 10:48AM BST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-296.090
-200.420
125.956
95.411
Deprezzamento e ammortamento
-
108.678
95.669
66.617
Variazione nel capitale circolante
-
-25.022
-100.006
68.850
Scorte
-
-65.239
-22.866
-20.381
Altro capitale circolante
-70.276
-120.376
-69.606
-74.319
Altri elementi non liquidi
-
11.274
3.313
3.234
Liquidità netta fornita da attività operative
70.484
20.384
124.732
232.863
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-140.760
-194.338
-307.182
Netto acquisizioni
-
0
-4.290
-67.642
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
557
-
Altri attività di investimento
-
-28.737
-1.068
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-113.871
-166.542
-189.562
-372.969
Variazione netta in contanti
9.070
34.830
-50.657
-120.220
Liquidità a inizio periodo
32.363
73.107
121.889
244.781
Liquidità a fine periodo
41.433
108.709
73.107
121.889
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
70.484
20.384
124.732
232.863
Spesa di capitale
-
-140.760
-194.338
-307.182
Flusso di cassa libero
-70.276
-120.376
-69.606
-74.319