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Fastighets AB Balder (publ) (0H2Z.IL)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-6.746.000
-6.746.000
10.175.000
18.508.000
6.641.000
Deprezzamento e ammortamento
71.000
71.000
52.000
45.000
41.000
Variazione nel capitale circolante
636.000
636.000
608.000
-2.374.000
2.534.000
Altro capitale circolante
4.670.000
4.670.000
4.912.000
1.456.000
6.484.000
Altri elementi non liquidi
-1.124.000
-1.124.000
-1.056.000
-895.000
-787.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.857.000
4.857.000
5.050.000
1.526.000
6.520.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-187.000
-187.000
-138.000
-70.000
-36.000
Netto acquisizioni
-1.187.000
-1.187.000
-1.701.000
-8.883.000
-8.429.000
Acquisti di investimenti
-897.000
-897.000
-1.077.000
-630.000
-1.665.000
Vendite/scadenze di investimenti
264.000
264.000
1.238.000
860.000
561.000
Altri attività di investimento
-
-
1.000
-2.000
-301.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.209.000
-6.209.000
-12.915.000
-29.879.000
-16.993.000
Variazione netta in contanti
-1.564.000
-1.564.000
2.632.000
-3.235.000
3.089.000
Liquidità a inizio periodo
3.977.000
3.977.000
1.299.000
4.468.000
1.379.000
Liquidità a fine periodo
2.402.000
2.402.000
3.977.000
1.299.000
4.468.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.857.000
4.857.000
5.050.000
1.526.000
6.520.000
Spesa di capitale
-187.000
-187.000
-138.000
-70.000
-36.000
Flusso di cassa libero
4.670.000
4.670.000
4.912.000
1.456.000
6.484.000