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Deutsche Bank Aktiengesellschaft (0H7D.IL)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.838.000
2.365.000
495.000
-5.390.000
267.000
Imposte sul reddito differite
-
19.000
-296.000
1.868.000
276.000
Variazione nel capitale circolante
-
-9.353.000
26.705.000
-42.031.000
-57.211.000
Altro capitale circolante
-
-3.502.000
30.224.000
-40.776.000
-54.531.000
Altri elementi non liquidi
-
262.000
487.000
644.000
360.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-2.952.000
30.736.000
-40.449.000
-54.066.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-550.000
-512.000
-327.000
-465.000
Acquisti di investimenti
-
-54.067.000
-86.723.000
-76.719.000
-41.341.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
79.113.000
86.358.000
65.890.000
50.155.000
Altri attività di investimento
-
-1.010.000
-1.044.000
-978.000
-1.291.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
23.595.000
-1.892.000
-10.280.000
7.528.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-721.000
-1.821.000
-2.182.000
-1.171.000
Azioni ordinarie emesse
-
35.000
76.000
1.191.000
3.912.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-850.000
-955.000
-13.713.000
-6.852.000
Dividendo liquidato
-
0
0
-227.000
-227.000
Altre attività finanziarie
-
2.020.000
705.000
-408.000
932.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
1.629.000
-311.000
-2.802.000
-3.334.000
Variazione netta in contanti
-
23.618.000
27.459.000
-51.953.000
-48.203.000
Liquidità a inizio periodo
-
156.328.000
128.869.000
180.822.000
229.025.000
Liquidità a fine periodo
-
179.946.000
156.328.000
128.869.000
180.822.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-2.952.000
30.736.000
-40.449.000
-54.066.000
Spesa di capitale
-
-550.000
-512.000
-327.000
-465.000
Flusso di cassa libero
-
-3.502.000
30.224.000
-40.776.000
-54.531.000