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Alla chiusura: 06:28PM BST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.077.300
4.803.000
4.339.000
3.885.000
3.611.000
Deprezzamento e ammortamento
-
5.810.000
5.491.000
5.088.000
4.651.000
Variazione nel capitale circolante
-
-371.000
-1.136.000
-2.728.000
-256.000
Scorte
-
-168.000
521.000
52.000
46.000
Altro capitale circolante
-
4.253.000
3.656.000
1.188.000
2.496.000
Altri elementi non liquidi
-
1.887.000
1.538.000
693.000
728.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
12.130.000
10.443.000
8.106.000
8.347.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-7.877.000
-6.787.000
-6.918.000
-5.851.000
Netto acquisizioni
-
-383.000
-65.000
-739.000
-450.000
Acquisti di investimenti
-
-1.513.000
-2.472.000
-1.467.000
-1.035.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
785.000
11.000
133.000
1.122.000
Altri attività di investimento
-
-761.000
-823.000
-403.000
-418.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-9.693.000
-10.154.000
-9.488.000
-6.644.000
Variazione netta in contanti
-
-1.589.000
575.000
606.000
1.314.000
Liquidità a inizio periodo
-
4.608.000
4.033.000
3.427.000
2.113.000
Liquidità a fine periodo
-
3.019.000
4.608.000
4.033.000
3.427.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
12.130.000
10.443.000
8.106.000
8.347.000
Spesa di capitale
-
-7.877.000
-6.787.000
-6.918.000
-5.851.000
Flusso di cassa libero
-
4.253.000
3.656.000
1.188.000
2.496.000