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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-20.844
-20.844
-23.477
18.463
-163.524
Deprezzamento e ammortamento
3.180
3.180
6.598
-5.372
6.076
Variazione nel capitale circolante
-21.612
-21.612
185.276
102.445
-62.694
Scorte
-37.540
-37.540
132.165
119.415
-195.086
Altro capitale circolante
30.779
30.779
211.269
138.213
-78.825
Altri elementi non liquidi
25.015
25.015
7.796
15.433
7.440
Liquidità netta fornita da attività operative
32.238
32.238
211.269
138.970
-78.455
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.459
-1.459
-
-757
-370
Netto acquisizioni
-636
-636
-388
-1.198
-
Acquisti di investimenti
-25.805
-25.805
-5.510
-
-5.891
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-3.095
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-28.740
-28.740
-8.017
-3.848
-10.664
Variazione netta in contanti
-5.716
-5.716
-97.540
-34.485
194.341
Liquidità a inizio periodo
202.014
202.014
299.554
334.039
139.698
Liquidità a fine periodo
196.298
196.298
202.014
299.554
334.039
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
32.238
32.238
211.269
138.970
-78.455
Spesa di capitale
-1.459
-1.459
-
-757
-370
Flusso di cassa libero
30.779
30.779
211.269
138.213
-78.825